Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C EUR ACC

ISIN
IE00B06YC654
KVG
2,303 EUR
+0,006 EUR+0,25 %
Geld
2,303 EUR
Brief
2,303 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Saudi-ArabienMexikoBarmittelTürkeiKayman InselnNiederlandeIndonesienChileArgentinienUSAKolumbienVereinigte Arabische EmirateSupranationalPeruPanamaRumänienNigeriaEcuadorIsraelUngarnÄgyptenUkraineBermudaGhanaGuatemalaLuxemburgKanadaSlowenienPhilippinenMarokkoGroßbritannienThailandIsle of ManAngolaJordanienGabunRusslandPolenElfenbeinküsteLibanon
Stand:
  • Saudi-Arabien (8,1 %)
  • Mexiko (7,5 %)
  • Barmittel (6,7 %)
  • Türkei (6,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (90,6 %)
  • Barmittel (6,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (93,7 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Usa Treasury Bill 0% 21may2024
Anleihe · WKN A4SFMJ · ISIN US912797JX62
2,73 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S
Anleihe · WKN A3LC4X · ISIN XS2577136109
2,56 %
Bque ouest-afr.developmt -BOAD DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19L3T · ISIN XS1650033571
2,55 %
Indonesien, Republik DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28V0T · ISIN US455780CS32
2,53 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29)
Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54
2,14 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29)
Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01
2,14 %
CONTRA re Futures at2,13 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53)
Anleihe · WKN A3LQW9 · ISIN US195325EM30
2,13 %
DP World Salaam DL-FLR Notes 2020(25/Und.)
Anleihe · WKN A28ZCW · ISIN XS2158697255
1,93 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S
Anleihe · WKN A3LTAU · ISIN XS2747599509
1,89 %
Summe:22,73 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund - C EUR ACC

Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf USDollar lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.