Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Carmignac Portfolio-Patrimoine - Income A CHF DIS H

WKN
A14QB9
Emittent
Carmignac Gestion
ISIN
LU1163533695
65,386 EUR
+0,230 EUR+0,35 %
Geld
65,386 EUR
Brief
65,386 EUR
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Fondsvolumen
1,34 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationBarmittelGesundheitswesenFinanzenKonsumgüterIndustrieRohstoffeEnergie
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (14,3 %)
  • Barmittel (7,2 %)
  • Gesundheitswesen (6,5 %)
  • Finanzen (5,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichItalienBarmittelSpanienMexikoSchweizGroßbritannienIrlandNiederlandeDänemarkTaiwanKanadaRumänienGriechenlandBermudaUngarnNorwegenBrasilienGuernseyIndienJapanBelgienÖsterreichFinnlandLettlandKayman InselnSüdkoreaRusslandSchwedenElfenbeinküsteSingapurIsraelUkraineLuxemburgAustralienPanamaPortugal
Stand:
  • USA (26,7 %)
  • Frankreich (10,2 %)
  • Italien (8,4 %)
  • Barmittel (7,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (47,0 %)
  • Aktien (38,5 %)
  • Barmittel (7,2 %)
  • Fonds (5,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Carmignac Portfolio-Patrimoine - Income A CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
Carmignac Patrimoine A
Fonds · WKN A0DPW0 · ISIN FR0010135103
5,25 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(26)
Anleihe · WKN A3LAKY · ISIN IT0005514473
4,30 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZRQ · ISIN FR0013410552
4,15 %
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDGZ · ISIN ES0L02405105
4,04 %
AMD
Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078
2,80 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,58 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
2,28 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(26)
Anleihe · WKN A3KQER · ISIN US91282CCA71
2,18 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
2,00 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,71 %
Summe:31,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu Carmignac Portfolio-Patrimoine - Income A CHF DIS H

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zusammen aus 40% MSCI AC WORLD NR (USD) Index, 40% ICE BofA Global Government Index (USD) (mit Wiederanlage der Erträge) und 20% ESTER kapitalisiert. Der Referenzindikator wird vierteljährlich neu gewichtet und bei EUR- Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen diversifizierten Teilfonds. Seine Performancefaktoren sind: (i) Aktien: Maximal 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt (alle Marktkapitalisierungen ohne Beschränkungen bezüglich Sektoren oder Regionen, wobei bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern angelegt sein können). Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden, (ii) Festverzinsliche Anlageprodukte: Mindestens 40% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.