Alternative Investments • Commodities

Anlageschwerpunkt Deka-­­Commo­­ditie­­s - I­­ EUR ­­ACC

WKN
DK0EA5
Emittent
Deka International S.A.
ISIN
LU0263139296
KVG
67,390 EUR
-0,150 EUR-0,22 %
Geld
67,390 EUR
Brief
69,920 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,75 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

Bergbau Metalle/MineralienRohstoffeEnergie
Stand:
  • Bergbau Metalle/ Mineralien (51,8 %)
  • Rohstoffe (29,4 %)
  • Energie (18,8 %)

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Top Holdings zu Deka-­­Commo­­ditie­­s - I­­ EUR ­­ACC

WertpapiernameAnteil
BUND SCHATZANW. 22/248,33 %
BUND SCHATZANW. 21/238,00 %
Niederlande EO-Anl. 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424
7,98 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74
Anleihe · WKN A1ZUS1 · ISIN BE0000334434
7,75 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024
Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909
6,38 %
Frankreich EO-OAT 2021(25)
Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9
6,16 %
Frankreich EO-OAT 2018(24)
Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751
5,54 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
4,17 %
DekaLux-Geldmarkt: Euro - EUR DIS
Fonds · WKN 973800 · ISIN LU0052863874
3,85 %
WisdomTree WTI Crude Oil
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0KRKU · ISIN GB00B15KXV33
3,60 %
Summe:61,76 %
Stand:

Fondsstrategie zu Deka-­­Commo­­ditie­­s - I­­ EUR ­­ACC

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine indirekte Beteiligung an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich über abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) indirekt in ausgewählte Rohstoffe an, um so an den Entwicklungen der jeweiligen internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte teilzuhaben. Den Derivaten liegen dabei nicht die Rohstoffe direkt, sondern Rohstoffindizes zu Grunde. Derart kann der Fonds in die Bereiche Energie, Landwirtschaft (außer Grundnahrungsmitteln) sowie Industrie- und Edelmetalle investieren. Zur Anlage in den Rohstoffmärkten über Derivate benötigt der Fonds jedoch nur einen Teilbetrag seines Vermögens, der verbleibende Teil wird in auf Euro lautende Geldmarkt- und Rentenpapiere bzw. in Tages-/Termingeld angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert in Rohstoffe aus verschiedenen Rohstoffkategorien. Die Vorauswahl findet aufgrund eines Ansatzes statt, bei dem die Rohstoffe mit den höchsten Rollgewinnen am Terminmarkt ausgewählt werden (Backwardation). Abweichende Gewichtungen werden aufgrund der fundamentalen Markteinschätzung des Fondsmanagements bzgl. der Angebots- und Nachfragesituation einzelner Rohstoffe umgesetzt. Die Implementierung erfolgt auf Basis von Total Return Swaps. Der Investition in Rohstoffe mittels Rohstoffindizes liegt im Wesentlichen der CS Backwardation F3 ex Grains and Livestock Index (CSCU012) zu Grunde. Der Index kann durch ausschließlich einen einzigen Rohstoff bis zur Obergrenze von 35 % bestimmt werden, alle anderen Index Diversifizierungsgrenzen sind auf 20 % angehoben. Die Zusammensetzung des Index wird durch einen sich vierteljährlich wiederholenden Auswahlprozess dynamisch angepasst (Rebalancing).