Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,99 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,49 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,60 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,78 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,36 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,35 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,33 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,04 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 1,04 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,01 % |
Summe: | 20,99 % |
Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen an, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Mindestens 61 % des Sondervermögens muss in Aktien angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.