Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt ERSTE Bond EM Government Local - R01 EUR ACC

WKN
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
KVG
134,860 EUR
-1,580 EUR-1,16 %
Geld
134,860 EUR
Brief
139,590 EUR
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Fondsvolumen
193,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalBrasilienMalaysiaThailandSüdafrikaChinaTschechienBarmittelIndonesienRumänienPolenMexikoUngarnPeruKolumbienDeutschlandChileUruguay
Stand:
  • Supranational (24,1 %)
  • Brasilien (9,7 %)
  • Malaysia (8,8 %)
  • Thailand (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (93,1 %)
  • Barmittel (4,9 %)
  • Fonds (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Brasilianische RealMexikanische Peso NuevoIndonesische RupiahMalaysische RinggitThailändischer BahtChinesischer Renminbi YuanSüdafrikanischer RandPolnischer ZlotyTschechische KronenBarmittelKolumbianischer PesoUngarische ForintIndische RupieRumänischer LeuPeruanischer Nuevo SolChilenischer PesoPhilippinischer PesoVietnamesischer New DongUruguayanische Peso UruguayoUS-Dollar
Stand:
  • Brasilianische Real (10,6 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (9,9 %)
  • Indonesische Rupiah (9,1 %)
  • Malaysische Ringgit (8,8 %)

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
7,27 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999
3,06 %
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158
2,73 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432
Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783
2,53 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
2,46 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
2,45 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585
2,11 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213
Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470
1,65 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28)
Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094
1,62 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866
1,60 %
Summe:27,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 EUR ACC

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.