Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A USD ACC

ISIN
13,159 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
13,092 EUR
(3.900 Stk.)
Brief
13,222 EUR
(3.800 Stk.)
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

IndonesienSüdkoreaPhilippinenHongkongJungferninseln (British)SingapurKayman InselnChinaJapanIndienBarmittelUSABermudaNiederlandeAustralienThailandMalaysiaGroßbritannienMacaoIsle of ManMauritiusDeutschland
Stand:
  • Indonesien (16,7 %)
  • Südkorea (14,5 %)
  • Philippinen (9,5 %)
  • Hongkong (9,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (87,8 %)
  • Barmittel (1,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSingapur-DollarAustralische DollarChinesischer Renminbi YuanPolnischer Zloty
Stand:
  • US-Dollar (60,3 %)
  • Euro (17,8 %)
  • Singapur-Dollar (15,7 %)
  • Australische Dollar (2,4 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
Philippinen DL-Bonds 2005(30)
Anleihe · WKN A0DX08 · ISIN US718286AY36
3,07 %
Perusah.Pen.SBSN Indonesia III DL-M.-T.Trust Cts 23(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LQ1Z · ISIN US71567RAX44
1,68 %
POSCO DL-NOTES 2023(26) REG.S
Anleihe · WKN A3LCZ4 · ISIN USY7S272AF91
1,55 %
PSALM DL-Notes 2009(24) Reg.S
Anleihe · WKN A1AQH7 · ISIN USY7083VAD11
1,52 %
Philippinen DL-Notes 2000(25)
Anleihe · WKN 107278 · ISIN US718286AP29
1,42 %
Korea National Oil Corp. DL-Med.-Term Nts 2023(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3LF1W · ISIN US50065XAP96
1,39 %
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 04/05/20241,33 %
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 04/01/20241,33 %
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 06/14/2024
Anleihe · WKN A4SGF3 · ISIN SGXZ68972926
1,32 %
SINGAPORE REPUBLIC OF 0% 05/31/2024
Anleihe · WKN A4SGFS · ISIN SGXZ86255585
1,32 %
Summe:15,93 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Asian Bond Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Investment Grade-Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatischen Raum ausüben, zu dem auch Schwellenländer gehören. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren.