Rentenfonds • Renten Asien

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC

ISIN
LU0740036214
10,285 EUR
-0,005 EUR-0,05 %
Geld
10,285 EUR
Brief
10,645 EUR
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Fondsvolumen
1,68 Mrd. CNY
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMBankenImmobilienVersorgerKonsumgüter zyklischFinanzenTransport/LogistikIndustrieVersicherungBarmittel
Stand:
  • sonst. VM (49,7 %)
  • Banken (29,3 %)
  • Immobilien (4,0 %)
  • Versorger (3,3 %)

Zusammensetzung nach Land

AsienNahostGroßbritannienAustralienUSAKanadaOsteuropaBarmittelGlobal
Stand:
  • Asien (77,6 %)
  • Nahost (7,5 %)
  • Großbritannien (6,4 %)
  • Australien (3,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihensonst. VMDerivateBarmittel
Stand:
  • Anleihen (87,9 %)
  • sonst. VM (8,4 %)
  • Derivate (3,3 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KZQK · ISIN CND10004NXW0
5,79 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32)
Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999
5,77 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29)
Anleihe · WKN A3K3Z0 · ISIN CND10004T201
4,39 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031
Anleihe · ISIN CND1000484F6 ·
4,21 %
Standard Chartered PLC YC-Med.-Term Notes 2022(25/26)
Anleihe · WKN A3K2V9 · ISIN XS2456435945
3,69 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5
3,17 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27)
Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5
3,14 %
EXP.-IMP BK 21/26 MTN
Anleihe · WKN A3KTAM · ISIN XS2357799605
2,95 %
UTD OVER.BK 22/32 MTN
Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369
2,75 %
BOC AVIATION 14/24 MTN2,39 %
Summe:38,25 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.