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Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR DIS

ISIN
LU0949332349
KVG
10,470 EUR
+0,030 EUR+0,29 %
Geld
10,470 EUR
Brief
10,470 EUR
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Fondsvolumen
1,09 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandNiederlandeGroßbritannienUSAFrankreichSpanienLuxemburgItalienSchweizBarmittelIrlandPortugalDänemark
Stand:
  • Deutschland (38,9 %)
  • Niederlande (11,4 %)
  • Großbritannien (10,5 %)
  • USA (10,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (96,6 %)
  • Barmittel (2,2 %)
  • Fonds (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarUngarische Forint
Stand:
  • Euro (89,5 %)
  • US-Dollar (5,6 %)
  • Ungarische Forint (0,1 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
23,62 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)
Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3
3,70 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)
Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646
3,12 %
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)
Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830
3,11 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)
Anleihe · WKN A3LESY · ISIN XS2592628791
2,93 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614
2,91 %
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)
Anleihe · WKN A3K5ZM · ISIN XS2485265214
2,29 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)
Anleihe · WKN A3LH5K · ISIN XS2626699982
2,20 %
McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LE1W · ISIN XS2595417945
2,14 %
NATIONAL GRID PLC EO-MEDIUM TERM NTS 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LC1H · ISIN XS2576067081
2,04 %
Summe:48,06 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - Y EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.