Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - B EUR ACC

WKN
A0KFQV
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE00B134T973
KVG
11.273,660 EUR
+1,110 EUR+0,01 %
Geld
11.273,660 EUR
Brief
11.273,660 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (100,0 %)
  • Barmittel (0,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittelDerivateAnleihen
Stand:
  • Geldmarkt (65,9 %)
  • Barmittel (26,5 %)
  • Derivate (6,1 %)
  • Anleihen (1,5 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
UBS AG LON BRANCH CP .0388 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K33 · ISIN XS2744122164
1,62 %
SG ISSUER SA ESTRON+5 09/20/2024
Derivat · ISIN XS2659600063 ·
1,39 %
PROCTER & GAMBLE CO CP .0395 04/04/20241,28 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 0% 03/15/20241,23 %
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC CD 0% 07/02/2024
Anleihe · WKN A39NV6 · ISIN XS2739684749
1,19 %
ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/29/2024
Anleihe · ISIN XS2729296371 ·
0,83 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0395 03/01/20240,82 %
BRED BANQUE POPULAIRE VCP ESTR+21 09/23/2024
Anleihe · ISIN FR0128481613 ·
0,82 %
NORDEA BANK ABP VCD ESTRON+22 02/19/2025
Anleihe · ISIN XS2771499824 ·
0,82 %
TOTALENERGIES CAPITAL SA CP .0396 03/25/20240,82 %
Summe:10,82 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund - B EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.