Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - B USD DIS

WKN
A2QKCK
Emittent
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN
IE00B5M6N347
0,939 EUR
-0,000 EUR-0,00 %
Geld
0,939 EUR
Brief
0,939 EUR
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Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,7 %)
  • Barmittel (0,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittelDerivateAnleihen
Stand:
  • Geldmarkt (65,1 %)
  • Barmittel (27,9 %)
  • Derivate (4,2 %)
  • Anleihen (2,8 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - B USD DIS

WertpapiernameAnteil
LANDWIRT.RBK TR.85932,90 %
UBS AG LON BRANCH CP .054 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K34 · ISIN XS2744124707
2,01 %
LANDESKREDITANK BADEN WURTEMB CP .0536 04/26/2024
Anleihe · WKN A4BFUB · ISIN XS2775729234
1,74 %
COLLAT COMM PAPER III CO LLC CP .0551 09/09/2024
Anleihe · WKN A4BHJ4 · ISIN XS2783588952
1,70 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/10/20241,45 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0533 04/03/20241,45 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0566 06/03/2024
Anleihe · WKN A39JXD · ISIN XS2730160582
1,44 %
STANDARD CHARTERED BANK SINGAPORE BRH CD 0% 05/20/2024
Anleihe · WKN A4ABB8 · ISIN XS2772023367
1,15 %
BANK OF ENGLAND CP .0536 06/20/2024
Anleihe · WKN A4ACJX · ISIN XS2776500618
1,15 %
1,09 %
Summe:16,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - B USD DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.