Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

ISIN
1,167 EUR
-0,004 EUR-0,31 %
Geld
1,167 EUR
Brief
1,167 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (99,9 %)
  • Barmittel (0,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittelDerivateAnleihen
Stand:
  • Geldmarkt (66,2 %)
  • Barmittel (22,7 %)
  • Derivate (8,6 %)
  • Anleihen (2,5 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

WertpapiernameAnteil
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0525 03/01/20243,24 %
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0525 03/08/20243,23 %
SG ISSUER SA SONIO+5 02/14/2025
Anleihe · ISIN XS2746202188 ·
2,83 %
UBS AG LON BRANCH CP .0537 07/05/2024
Anleihe · WKN UK1K3Z · ISIN XS2744167425
2,38 %
MUFG SECURITIES EMEA PLC CP .054 03/27/20241,61 %
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD CP .0565 04/02/20241,61 %
CREDIT AGRICOLE CIB LONDON BRH CD 0% 07/02/2024
Anleihe · WKN A39ZSU · ISIN XS2742521979
1,59 %
ROYAL BANK OF CANADA VCD SONIO+34 12/09/2024
Anleihe · ISIN XS2733483015 ·
1,23 %
1,23 %
1,22 %
Summe:20,17 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Sterling Fund - B GBP DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Repo- und Reverse Repo-Verträge sowie Einheiten oder Anteile an zugelassenen Geldmarktfonds. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Unternehmen mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.