Aktienfonds • Aktien Europa

Anlageschwerpunkt Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS

WKN
A1T6TT
Emittent
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU0905832985
KVG
300,000 EUR
+0,730 EUR+0,24 %
Geld
300,000 EUR
Brief
315,000 EUR
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Fondsvolumen
30,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IndustrieIT/TelekommunikationKonsumgüterBarmittelFinanzenRohstoffeGesundheitswesen
Stand:
  • Industrie (40,4 %)
  • IT/ Telekommunikation (23,4 %)
  • Konsumgüter (11,7 %)
  • Barmittel (5,4 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandSchwedenNiederlandeFrankreichBarmittelItalienSchweizGroßbritannienSpanienNorwegenDänemark
Stand:
  • Deutschland (24,3 %)
  • Schweden (18,9 %)
  • Niederlande (15,5 %)
  • Frankreich (12,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (87,4 %)
  • Barmittel (5,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchwedische KroneNorwegische KroneSchweizer FrankenPfund SterlingDänische Kronen
Stand:
  • Euro (59,9 %)
  • Schwedische Krone (18,9 %)
  • Norwegische Krone (9,1 %)
  • Schweizer Franken (2,6 %)

Top Holdings zu Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Itera
Aktie · WKN 918708 · ISIN NO0010001118
7,22 %
Rexel
Aktie · WKN A0MM7Q · ISIN FR0010451203
6,17 %
EXASOL
Aktie · WKN A0LR9G · ISIN DE000A0LR9G9
5,82 %
Bilfinger
Aktie · WKN 590900 · ISIN DE0005909006
5,45 %
Anima
Aktie · WKN A110YL · ISIN IT0004998065
5,21 %
JOST Werke
Aktie · WKN JST400 · ISIN DE000JST4000
5,01 %
Elmos Semiconductor
Aktie · WKN 567710 · ISIN DE0005677108
4,04 %
Linedata Services
Aktie · WKN 938367 · ISIN FR0004156297
4,00 %
Alligo B
Aktie · WKN A2DSQA · ISIN SE0009922305
3,91 %
Bulten AB
Aktie · WKN A1JGQU · ISIN SE0003849223
3,84 %
Summe:50,67 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fortezza Finanz - Aktienwerk - R EUR DIS

Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ('Teilfonds') ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI Europe Small Cap Net Return verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value- Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Unter Beachtung der 'Steuerlichen Anlagebeschränkungen' werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.