Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Franklin European Total Return Fund - A EUR ACC

ISIN
15,015 EUR
-0,070 EUR-0,46 %
Geld
14,963 EUR
(736 Stk.)
Brief
15,066 EUR
(731 Stk.)
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
2,09 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalSpanienDeutschlandFrankreichDänemarkNiederlandeGroßbritannienÖsterreichBelgienLuxemburgUSARumänienIslandSlowenienItalienKroatienSchwedenIrlandBarmittelSlowakeiZypernSchweizIndienNorwegen
Stand:
  • Supranational (11,9 %)
  • Spanien (11,8 %)
  • Deutschland (11,2 %)
  • Frankreich (9,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,2 %)
  • Fonds (3,0 %)
  • Barmittel (0,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroDänische KronenPfund Sterling
Stand:
  • Euro (83,7 %)
  • Dänische Kronen (6,9 %)
  • Pfund Sterling (5,8 %)

Top Holdings zu Franklin European Total Return Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2023(33)
Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78
9,47 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33)
Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8
6,03 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(33)
Anleihe · WKN A3KWMK · ISIN GB00BM8Z2S21
5,10 %
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757
3,96 %
NYKREDIT 22/53
Anleihe · WKN A3K64M · ISIN DK0009539116
3,30 %
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24)
Anleihe · WKN A4SF83 · ISIN AT0000A38NK7
2,90 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54)
Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672
2,45 %
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740
2,32 %
Franklin Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2PB5T · ISIN IE00BHZRR253
2,31 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030)
Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708
2,27 %
Summe:40,11 %
Stand:

Fondsstrategie zu Franklin European Total Return Fund - A EUR ACC

Franklin European Total Return Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden, und/oder auf Euro lautende Wertpapiere nichteuropäischer Emittenten. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Schuldtitel geringerer Qualität) in einer beliebigen Währung, die von Emittenten jeder Art mit Sitz außerhalb Europas, auch in den Schwellenländern, ausgegeben werden, Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank, strukturierte Produkte wie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, Collateralized Debt Obligations und Collateralized Loan Obligations, notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens), Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement.