Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Generali Investments Sicav SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC

ISIN
LU0438548447
KVG
111,832 EUR
+0,044 EUR+0,04 %
Geld
111,832 EUR
Brief
111,832 EUR
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Fondsvolumen
159,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichNiederlandeGroßbritannienItalienDänemarkUSADeutschlandBarmittelÖsterreichSpanienAustralienSchweizBelgienSchwedenIrlandLuxemburgNeuseelandFinnlandNorwegenPortugalPolen
Stand:
  • Frankreich (20,4 %)
  • Niederlande (13,5 %)
  • Großbritannien (10,5 %)
  • Italien (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (95,2 %)
  • Barmittel (4,2 %)
  • Aktien (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (95,8 %)

Top Holdings zu Generali Investments Sicav SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Nykredit Realkredit A/S EO-Non-Preferred MTN 2020(26)
Anleihe · WKN A285C5 · ISIN DK0030467105
3,92 %
Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)
Anleihe · WKN A1Z2BF · ISIN XS1239502328
3,36 %
UBS AG (London Branch) EO-Medium-Term Nts 2021(26)
Anleihe · WKN UD2VA6 · ISIN XS2358287238
2,67 %
NATWEST GROUP 18/25 FLR2,62 %
Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2018(18/26) Reg.S
Anleihe · WKN A192ZF · ISIN XS1849518276
2,54 %
0.1% ING GROUP FRN 03.09.25 SEN(49766854)
Anleihe · WKN A2R68E · ISIN XS2049154078
2,53 %
Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2019(26)
Anleihe · WKN A2R0K7 · ISIN FR0013414091
2,19 %
4.125% ARVAL SERV LEAS 13.4.26 REGS SR S.7 1(12436
Anleihe · WKN A3LC33 · ISIN FR001400F6O6
2,01 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356
1,92 %
Iberdrola Finanzas S.A. EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)
Anleihe · WKN A192S8 · ISIN XS1847692636
1,84 %
Summe:25,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav SRI Euro Corporate Short Term Bond - DX EUR ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR. Der Fonds profitiert vom SRI-Siegel in Frankreich. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von höchstens 3 Jahren. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor's oder Aaa bis Baa3 von Moody's oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.