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Anlageschwerpunkt Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS

ISIN
LU0138571566
KVG
10,010 EUR
+0,030 EUR+0,30 %
Geld
10,010 EUR
Brief
10,010 EUR
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Fondsvolumen
682,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanFrankreichIrlandKanadaGroßbritannienNiederlandeBarmittelSpanienSchweizSüdkoreaDeutschlandItalienSupranationalIndonesienÖsterreichAustralienBelgienKayman InselnLuxemburgMexikoFinnlandJerseyRumänienSchwedenDänemarkUngarnPortugalKatarThailandVereinigte Arabische Emirate
Stand:
  • USA (21,2 %)
  • Japan (12,5 %)
  • Frankreich (5,2 %)
  • Irland (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,4 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroJapanische YenPfund SterlingSüdkoreanischer WonKanadische DollarIndonesische RupiahChinesischer Renminbi YuanThailändischer BahtSchwedische Krone
Stand:
  • US-Dollar (55,0 %)
  • Euro (22,4 %)
  • Japanische Yen (11,9 %)
  • Pfund Sterling (3,8 %)

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS

WertpapiernameAnteil
FNCL 6.00 03/24 TBA
Anleihe · ISIN US01F0606347 ·
2,88 %
G2SF 6.00 03/24 TBA
Anleihe · ISIN US21H0606309 ·
2,49 %
JAPAN 20/30
Anleihe · WKN A28ZLR · ISIN JP1103591L73
2,21 %
JAPAN 23/25
Anleihe · WKN A3LCN5 · ISIN JP1024441P12
2,01 %
JAPAN 21/31
Anleihe · WKN A3KXJK · ISIN JP1103641MA8
1,97 %
ICG US CLO 2017-1, LTD.
Anleihe · WKN A3LK6E · ISIN US449259AJ97
1,89 %
GNMA 22/52 POOL MA8347
Anleihe · WKN A3LABV · ISIN US36179XHY58
1,75 %
Export Development Canada EO-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3LTA9 · ISIN XS2748850687
1,74 %
FNCL 7.00 03/24 TBA
Anleihe · ISIN US01F0706337 ·
1,74 %
INVESCO CLO LTD1,59 %
Summe:20,27 %
Stand:

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio(Hedged) - Base EUR DIS

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird in der Regel bestrebt sein, sein Währungsengagement seiner Anlagen gegenüber dem EUR abzusichern. Das Portfolio kann jedoch Währungsengagements im Rahmen der aktiven Anlageverwaltung haben, mit denen der Anlageberater Renditen erwirtschaften will. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - 'CoCo-Bonds') von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.