Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt HSBC GIF Gem Debt Total Return - M1C EUR ACC

WKN
A1W7TW
Emittent
HSBC Asset Management (Luxemburg)
ISIN
LU0551372856
12,508 EUR
-0,010 EUR-0,08 %
Geld
12,508 EUR
Brief
12,508 EUR
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Fondsvolumen
29,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BrasilienMexikoBarmittelChileLuxemburgIndonesienKolumbienVereinigte Arabische EmirateSüdafrikaPeruKayman InselnDominikanische RepublikGroßbritannienKasachstanElfenbeinküsteMalaysiaTürkeiUruguayCosta RicaParaguayBeninKeniaThailandMontenegroNigeriaSri LankaUsbekistanUSASaudi-ArabienPolenJungferninseln (British)SambiaTrinidad und TobagoUngarnRumänienIsland
Stand:
  • Brasilien (10,2 %)
  • Mexiko (9,5 %)
  • Barmittel (7,8 %)
  • Chile (7,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (91,5 %)
  • Barmittel (7,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarMexikanische Peso NuevoPolnischer ZlotyBrasilianische RealThailändischer BahtIndonesische RupiahMalaysische RinggitTschechische KronenKolumbianischer PesoParaguayanischer GuaraníÄgyptisches PfundUsbekischer SumRumänischer LeuPeruanischer Nuevo SolSchweizer FrankenPfund SterlingUngarische Forint
Stand:
  • Euro (46,7 %)
  • US-Dollar (17,9 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (4,8 %)
  • Polnischer Zloty (4,2 %)

Top Holdings zu HSBC GIF Gem Debt Total Return - M1C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5
3,30 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
2,66 %
INDONESIA 2038 FR75
Anleihe · WKN A19M2Z · ISIN IDG000012303
2,64 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
2,36 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2011(41)
Anleihe · WKN A1GNAZ · ISIN US836205AP92
2,25 %
Khazanah Global Sukuk Bhd. DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJCF · ISIN XS2629054201
2,23 %
Mexiko DL-Notes 2024(24/54)
Anleihe · WKN A3LS1B · ISIN US91087BBA70
2,20 %
PERU 07/37 REGS
Anleihe · WKN A0N0PY · ISIN USP87324BE10
2,11 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/33) Reg.S
Anleihe · WKN A3LDUZ · ISIN USP3143NBP89
2,08 %
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2021(21/32) Reg.S
Anleihe · WKN A3KXXM · ISIN USP1850NAB75
1,92 %
Summe:23,75 %
Stand:

Fondsstrategie zu HSBC GIF Gem Debt Total Return - M1C EUR ACC

Das Ziel ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.