Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Anlageschwerpunkt Goldman Sachs Liquid Euro - B EUR ACC

ISIN
LU0187236970
KVG
1.206,940 EUR
+0,130 EUR+0,01 %
Geld
1.206,940 EUR
Brief
1.206,940 EUR
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Fondsvolumen
5,66 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichJapanSpaniensonst. VMGroßbritannienUSADeutschlandBelgienÖsterreichKanada
Stand:
  • Frankreich (20,5 %)
  • Japan (13,3 %)
  • Spanien (13,1 %)
  • sonst. VM (12,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (86,8 %)
  • Barmittel (13,2 %)

Top Holdings zu Goldman Sachs Liquid Euro - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
NATL AUSTRALIA BK LONDON3,67 %
FLEMISH COMMUNITY3,09 %
AXA BANQUE2,69 %
SVENSKA HANDELSBANKEN2,58 %
SUMITOMO MIT BKNG BRUSSE2,43 %
KBC BANK NV2,38 %
BRED - BANQUE POPULAIRE2,38 %
SUMITOMO MIT BKNG BRUSSE2,32 %
CLEARSTREAM BANKING2,29 %
BARCLAYS BANK PLC2,19 %
Summe:26,02 %
Stand:

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Liquid Euro - B EUR ACC

The Fund is classified as a financial product under Article 8 of the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have a sustainable investment objective. The Fund integrates ESG factors and risk in the investment process alongside traditional factors. This short-term variable net asset value money market fund seeks to provide investors with stable and low-risk returns. We aim to preserve the value of all capital invested and offer investors liquidity (the possibility to enter/leave the fund with the same day value). The fund invests in all types of money market instruments denominated in Euro like commercial paper, floating rate notes (notes with a variable interest rate), Treasury Bills, short-term bonds, deposits and certificates of deposits. The fund limits its weighted average maturity (duration) to 60 days and its weighted average life (weighted average of the times until an asset's principal is repaid) to 120 days. We aim to beat the performance of the benchmark Euro Short-Term Rate (EURSTR).