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Anlageschwerpunkt Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.

WKN
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
324,407 EUR
+0,005 EUR+0,00 %
Geld
324,407 EUR
(160 Stk.)
Brief
325,864 EUR
(160 Stk.)
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Fondsvolumen
217,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenBarmittelIndustrieVersorgerBasiskonsumgüterKonsumgüterGesundheitswesenInformationstechnologiediverse BranchenTelekomdienste
Stand:
  • Finanzen (37,6 %)
  • Barmittel (28,8 %)
  • Industrie (7,2 %)
  • Versorger (6,8 %)

Zusammensetzung nach Land

Barmittelandere LänderUSAFrankreichGroßbritannienDeutschlandJapanKanadaNiederlandeAustralien
Stand:
  • Barmittel (28,7 %)
  • andere Länder (14,2 %)
  • USA (13,5 %)
  • Frankreich (12,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (71,2 %)
  • Barmittel (28,8 %)

Top Holdings zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44
8,96 %
NATIXIS 23-04.03.242,28 %
DZ BANK TR.2359
Anleihe · WKN DW0APT · ISIN XS2715167461
2,26 %
BARCL. BK UK 24/02.05.24
Anleihe · WKN BC0QJK · ISIN XS2750476439
2,26 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC6B · ISIN XS2577127884
1,82 %
CCP III CO. 23/17.05.24
Anleihe · WKN A39B40 · ISIN XS2723539057
1,81 %
SUMITOMO MITSUI C/P APR 08 241,81 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2022(24/25)
Anleihe · WKN A3K535 · ISIN FR001400AO22
1,58 %
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25)
Anleihe · WKN A19EJR · ISIN XS1578212299
1,55 %
Kimberly-Clark Corp. EO-Notes 2017(17/24)
Anleihe · WKN A19NUE · ISIN XS1679515038
1,40 %
Summe:25,73 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A EUR Acc.

Das Ziel des Fonds ist es, durch eine konservative Zuweisung von Zinssätzen und Krediten eine positive Wachstumsrendite (geringe Duration und hohe Kreditqualität) zu erzielen. - Der Fonds wird vornehmlich in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige, kurzfristige Schuldinstrumente investieren. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fond wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. - Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben. - Sie können Anteile am Fonds an jedem Handelstag (wie im Verkaufsprospekt definiert) kaufen und verkaufen. - Jedweder Ertrag aus Ihrer Anlage wird wieder angelegt.