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Anlageschwerpunkt Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A EUR Dis.

WKN
Emittent
Invesco Management S.A.
ISIN
KVG
12,249 EUR
-0,042 EUR-0,34 %
Geld
12,249 EUR
Brief
12,893 EUR
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Fondsvolumen
1,11 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeFrankreichAustralienItalienKayman InselnSpanienSchwedenJapanDeutschlandDänemarkIrlandLuxemburgSchweizBarmittelJerseySingapurBelgienVereinigte Arabische EmirateSaudi-ArabienÖsterreichJungferninseln (British)NorwegenFinnlandHongkongThailandChinaKanadaIsraelKatarNeuseelandIndonesienPanamaBermudaMexikoPortugal
Stand:
  • USA (27,7 %)
  • Großbritannien (12,5 %)
  • Niederlande (8,4 %)
  • Frankreich (7,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (93,6 %)
  • Fonds (4,1 %)
  • Barmittel (1,6 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (96,8 %)

Top Holdings zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Invesco US Dollar Liquidity PF A
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
4,13 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34
1,14 %
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S
Anleihe · WKN 308454 · ISIN XS0097772965
0,54 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-Medium-Term Nts 2024(29)
Anleihe · WKN A3LU9B · ISIN XS2765576538
0,52 %
NGG Finance PLC LS-FLR Notes 2013(25/73)
Anleihe · WKN A1HHCU · ISIN XS0903532090
0,46 %
Coventry Building Society LS-FLR Notes 2019(24/Und.)
Anleihe · WKN A2RZ7B · ISIN XS1961836712
0,45 %
Skandinaviska Enskilda Banken DL-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)
Anleihe · WKN SEB0ES · ISIN XS2076169668
0,44 %
Santander UK PLC LS-Notes 1995(96/Und.)
Anleihe · WKN 130361 · ISIN XS0060837068
0,38 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S
Anleihe · WKN A3LC4X · ISIN XS2577136109
0,36 %
DNB Bank ASA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)
Anleihe · WKN A3LBNW · ISIN XS2560328648
0,36 %
Summe:8,78 %
Stand:

Fondsstrategie zu Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A EUR Dis.

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige Schuldinstrumente von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich bedingte Wandelanleihen. Der Fonds kann jedoch in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen ohne Investment- Grade-Rating oder von nicht bewerteten Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate Index USD-Hedged (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.