Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - A EUR ACC

WKN
A1J0D3
Emittent
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN
LU0791647711
KVG
20,160 EUR
+0,030 EUR+0,15 %
Geld
20,160 EUR
Brief
20,160 EUR
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BrasilienMalaysiaPolenThailandChinaSüdamerikaPeruUngarnIndonesienMexikoBarmittel und sonst. VMTschechienChileSüdafrikaTürkeiUruguayRumänienHongkongandere LänderÄgyptenKatarMacao
Stand:
  • Brasilien (12,5 %)
  • Malaysia (8,8 %)
  • Polen (8,4 %)
  • Thailand (8,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (86,8 %)
  • Barmittel (4,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

Mexikanische Peso NuevoBrasilianische RealIndonesische RupiahSüdafrikanischer RandPolnischer ZlotyChinesischer Renminbi YuanTschechische KronenThailändischer BahtMalaysische RinggitPhilippinischer PesoSüdkoreanischer WonIndische RupieSingapur-DollarKolumbianischer PesoTürkische LiraRumänischer LeuUngarische Forint
Stand:
  • Mexikanische Peso Nuevo (10,9 %)
  • Brasilianische Real (10,9 %)
  • Indonesische Rupiah (9,1 %)
  • Südafrikanischer Rand (7,5 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 254,50 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 254,40 %
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 283,10 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 293,10 %
China Government Bond 2.64 Jan 15 283,00 %
Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 333,00 %
Republic Of Poland Government 6 Oct 25 333,00 %
Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 282,70 %
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 342,00 %
Colombian Tes 6 Apr 28 282,00 %
Summe:30,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - A EUR ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in Anleihen. Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus aufstrebenden Märkten überwiegend in der Währung des Emissionslandes ausgegeben und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten und maximal 30 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelter Anleihen. Anlagen in notleidenden Schuldtiteln werden 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.