Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

ISIN
LU0533339585
8.041,130 EUR
+3,921 EUR+0,05 %
Geld
8.041,130 EUR
Brief
8.041,130 EUR
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Fondsvolumen
1,63 Mrd. AUD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,21 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMdiverse BranchenFinanzen
Stand:
  • sonst. VM (36,9 %)
  • diverse Branchen (6,0 %)
  • Finanzen (2,6 %)

Zusammensetzung nach Land

AustralienKanadaFrankreichGroßbritannienJapanSingapurChinaUSASüdkoreaNiederlandeandere LänderNorwegen
Stand:
  • Australien (25,8 %)
  • Kanada (15,0 %)
  • Frankreich (12,2 %)
  • Großbritannien (10,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

WertpapiernameAnteil
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP
Anleihe · ISIN AU3FN0078770 ·
1,80 %
PACCAR FINANCIAL PTY LTD
Anleihe · WKN A3K9YC · ISIN AU3CB0280402
1,71 %
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826
1,56 %
BANK OF NOVA FLT 07/24
Anleihe · ISIN AU3FN0079026 ·
1,50 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA1,49 %
Coca-Cola Co., The AD-Notes 2016(24)
Anleihe · WKN A182LN · ISIN AU3CB0237907
1,49 %
AGRICULTURAL ZERO 04/24
Anleihe · WKN A393Y1 · ISIN XS2756041609
1,43 %
Macquarie Bank Ltd. AD-Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2R58Y · ISIN AU3CB0265593
1,35 %
BANK OF CH ZERO 02/241,32 %
WOORI BANK1,20 %
Summe:14,85 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan AUD Liquidity LVNAV Fund C Acc.

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.