Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
- WKN
- A0X9CH
- ISIN
- LU0440258506
•
0,687 EUR
+0,000 EUR+0,02 %
Geld
0,687 EUR
Brief
0,687 EUR
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Fondsvolumen
1,67 Mrd. SGD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
REPUBLIC OF ZERO 06/24 Anleihe · ISIN SGXZ97252035 · | 3,18 % |
REPUBLIC OF ZERO 06/24 Anleihe · ISIN SGXZ85619765 · | 3,18 % |
| MONETARY ZERO 04/24 | 2,67 % |
| MONET.AUTH.SG 24-12.04.24 | 2,67 % |
REPUBLIC OF ZERO 07/24 Anleihe · WKN A4SGX0 · ISIN SGXZ64133028 | 2,64 % |
REPUBLIC OF ZERO 07/24 Anleihe · ISIN SGXZ14870752 · | 2,64 % |
REPUBLIC OF ZERO 10/24 Anleihe · ISIN SGXZ88585823 · | 2,62 % |
REPUBLIC OF ZERO 05/24 Anleihe · ISIN SGXZ41634486 · | 2,13 % |
MONETARY ZERO 04/24 Anleihe · WKN A4SF43 · ISIN SGXZ35193333 | 2,13 % |
REPUBLIC OF ZERO 08/24 Anleihe · ISIN SGXZ32636938 · | 2,11 % |
| Summe: | 25,97 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-SGD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten undumgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.