Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US DEPARTMENT OF THE TREASURY Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94 | 0,83 % |
SCHWEDEN 23/09.02.24 | 0,78 % |
COOPERATIEVE RABOBANK U.A. | 0,78 % |
KINGDOM OF THE NETHERLANDS | 0,78 % |
NIEDERLANDE 24/01.02.24 | 0,62 % |
KINGDOM OF SWEDEN | 0,54 % |
US DEPARTMENT OF THE TREASURY Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24 | 0,52 % |
DZ PRIVATBANK S.A | 0,43 % |
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK | 0,41 % |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 0,39 % |
Summe: | 6,08 % |
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.