Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD

Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

ISIN
LU0135700945
0,923 EUR
+0,000 EUR+0,04 %
Geld
0,923 EUR
Brief
0,923 EUR
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Fondsvolumen
128,10 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMFinanzen
Stand:
  • sonst. VM (48,0 %)
  • Finanzen (20,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USAKanadaFrankreichJapanandere LänderNiederlandeDeutschlandSchwedenGroßbritannienBelgienChinaVereinigte Arabische Emirate
Stand:
  • USA (17,8 %)
  • Kanada (13,3 %)
  • Frankreich (12,8 %)
  • Japan (11,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

WertpapiernameAnteil
US DEPARTMENT OF THE TREASURY
Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94
0,83 %
SCHWEDEN 23/09.02.240,78 %
COOPERATIEVE RABOBANK U.A.0,78 %
KINGDOM OF THE NETHERLANDS0,78 %
NIEDERLANDE 24/01.02.240,62 %
KINGDOM OF SWEDEN0,54 %
US DEPARTMENT OF THE TREASURY
Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24
0,52 %
DZ PRIVATBANK S.A0,43 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK0,41 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY0,39 %
Summe:6,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Agency DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.