Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds USD
Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS
- WKN
- ISIN
•
0,940 EUR
+0,002 EUR+0,24 %
Geld
0,940 EUR
Brief
0,940 EUR
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Fondsvolumen
124,68 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94 | 0,97 % |
| ACOSS 24/01.03.24 | 0,84 % |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | 0,77 % |
| BNG BK 24/15.04.24 | 0,76 % |
| USA 23/24 ZO | 0,66 % |
| USA 23/24 ZO | 0,65 % |
| ACOSS 24/16.04.24 | 0,57 % |
| ACOSS 24/02.04.24 | 0,54 % |
| BK OF ENGLD 24/15.03.24 | 0,54 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFW9 · ISIN US912797JU24 | 0,51 % |
| Summe: | 6,81 % |
Stand:
Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - Premier DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.