Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - X DIS

ISIN
LU0176038254
0,925 EUR
+0,002 EUR+0,18 %
Geld
0,925 EUR
Brief
0,925 EUR
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Fondsvolumen
64,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (73,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - X DIS

WertpapiernameAnteil
USA 23/24 ZO4,25 %
USA 23/24 ZO3,86 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024
Anleihe · WKN A3K45D · ISIN US91282CEL19
3,52 %
USA 23/24 ZO3,46 %
USA 23/24 ZO3,35 %
USA 23/24 ZO3,11 %
USA 23/24 ZO1,88 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SEH9 · ISIN US912797JP39
1,49 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SELL · ISIN US912797GY72
1,47 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23
1,45 %
Summe:27,84 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Liquidity Funds-USD Treasury CNAV Fund - X DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und USSchatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch USSchatzanleihen besichert. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen US-Schatzanleihen darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.