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Anlageschwerpunkt JSS Sustainable Bond EUR Corporates - I ACC

ISIN
LU0734492860
KVG
180,900 EUR
+0,530 EUR+0,29 %
Geld
180,900 EUR
Brief
180,900 EUR
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Fondsvolumen
107,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,67 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeFrankreichDeutschlandUSAGroßbritannienItalienÖsterreichSpanienSchwedenDänemarkBelgienFinnlandLuxemburgAustralienBarmittelJapanIrlandPortugalNorwegenGriechenlandSchweizUngarnBermudaGuernseyPolenTschechienKanadaIsland
Stand:
  • Niederlande (11,5 %)
  • Frankreich (11,2 %)
  • Deutschland (9,9 %)
  • USA (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (85,8 %)
  • Barmittel (1,7 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroSchweizer Franken
Stand:
  • Euro (86,1 %)
  • Schweizer Franken (12,2 %)

Top Holdings zu JSS Sustainable Bond EUR Corporates - I ACC

WertpapiernameAnteil
Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2018(31/31)
Anleihe · WKN A2NBF1 · ISIN XS1885608817
1,66 %
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. EO-FLR MTN 2014(24/Und.)
Anleihe · WKN A1ZKVL · ISIN XS1078235733
1,49 %
ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)
Anleihe · WKN A3LNZY · ISIN ES0265936056
1,49 %
GN STORE NORD AS EO-MEDIUM-TERM NTS 2021(21/24)
Anleihe · WKN A3KZEH · ISIN XS2412258522
1,35 %
VR-GROUP 22/29
Anleihe · WKN A3K5ZZ · ISIN FI4000523287
1,23 %
Argentum Netherlands B.V. EO-FLR LPN 15(25/Und.)Swiss L.
Anleihe · WKN A1Z204 · ISIN XS1245292807
1,20 %
Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A3KRA6 · ISIN XS2343850033
1,16 %
Alpha Bank S.A. EO-FLR Preferred MTN 23(28/29)
Anleihe · WKN A3LKGP · ISIN XS2640904319
1,00 %
Athora Holding Ltd. EO-Bonds 2023(23/23/28)
Anleihe · WKN A3LJYW · ISIN XS2628821790
0,98 %
UNILEVER FINANCE N 3.25% MTN 15/02/32 EUR10000
Anleihe · WKN A3LUSL · ISIN XS2767489474
0,93 %
Summe:12,49 %
Stand:

Fondsstrategie zu JSS Sustainable Bond EUR Corporates - I ACC

Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond - EUR Corporates besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität einen stetigen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit in auf Euro lautenden und von Unternehmen ausgegebenen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen (der in Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen angelegte Teil des Vermögens wird insgesamt auf höchstens 25% des Teilfondsvermögens beschränkt) sowie fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) angelegt. Bis zu 10% des Nettovermögens des Teilfonds können in bedingte Wandelanleihen (Contingent Convertible Bonds, CoCos) investiert werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Aktien, die aus Umtausch oder aus Ausübung von Optionen erworben werden, dürfen bis zu 10% des Teilfonds ausmachen.