Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS

ISIN
AT0000799804
103,534 EUR
+0,041 EUR+0,04 %
Geld
103,534 EUR
Brief
106,639 EUR
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Fondsvolumen
13,71 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (98,3 %)
  • Barmittel (1,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,3 %)
  • Barmittel (1,7 %)

Top Holdings zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS

WertpapiernameAnteil
Coöp.Rabobank (Utrecht Branch) DL-Med.-Term Notes 2011(41)
Anleihe · WKN A1GRQK · ISIN US21685WCJ45
1,97 %
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1VGTC · ISIN US22546QAP28
1,93 %
BANCO SANTANDER S.A. DL-PREFERRED NOTES 23(33)
Anleihe · WKN A3LQPG · ISIN US05964HAZ82
1,71 %
Siemens Finan.maatschappij NV DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KM0S · ISIN USN82008BA54
1,62 %
Bank of New Zealand DL-Med.-Term Nts 2022(32)Reg.S
Anleihe · WKN A3K1TB · ISIN US06407F2F85
1,61 %
European Investment Bank DL-Notes 2006(36)
Anleihe · WKN A0GN4P · ISIN US298785DV50
1,59 %
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2005(35)
Anleihe · WKN A0DYEY · ISIN US45905CAA27
1,56 %
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3LHZG · ISIN XS2625207571
1,54 %
Mars Inc. DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LGU4 · ISIN USU57346AP07
1,54 %
Barclays PLC DL-FLR Notes 2018(18/29)
Anleihe · WKN A190ZQ · ISIN US06738EBD67
1,52 %
Summe:16,59 %
Stand:

Fondsstrategie zu KEPLER Dollar Rentenfonds - USD DIS

Der KEPLER Dollar Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Dollar-Währungen (USD, CAD, AUD, NZD) begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.