Rentenfonds • Renten USA

Anlageschwerpunkt FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD ACC

ISIN
IE00B19Z3K33
120,507 EUR
-0,334 EUR-0,28 %
Geld
120,507 EUR
Brief
120,507 EUR
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Fondsvolumen
142,47 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USA
Stand:
  • USA (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250% Mat 05/15/20532,79 %
US TREASURY N/B 01/31 4 4.00001,44 %
GNMA II TBA 30 YR 5 JUMBOS 5.0000% Mat 03/01/20521,34 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/20521,33 %
FED HM LN PC POOL RA9639 FR 08 6.0000% Mat 08/01/20531,29 %
US TSY N/B 2% 02/15/501,09 %
WI TS 3.875% 05/15/431,00 %
FNMA 3.5% 01/01/500,85 %
FNMA 2.5% 10/01/510,82 %
UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.6250% Mat 02/15/20530,80 %
Summe:12,75 %
Stand:

Fondsstrategie zu FTGF Western Asset US Core Bond Fund - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln an, die (i) an geregelten Märkten in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden, (ii) auf US-Dollar lauten und (iii) zum Zeitpunkt des Kaufs über ein S&P-Rating von mindestens BBB oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur verfügen oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung des Anlageverwalters und des Unteranlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind. Mindestens zwei Drittel des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Wertpapiere von Emittenten oder Unternehmen investiert, die ihren eingetragenen Sitz in den USA haben oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in den USA ausüben. Der Fonds investiert in verschiedene Arten von Anleihen, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden und von Regierungen und Unternehmen in US-Dollar ausgegeben werden. - Der Fonds investiert vornehmlich in höher bewertete Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 75 % seines Nettoinventarwerts in hypothekenbesicherte und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Dies sind Anleihen, die den AnleiheninhaberInnen regelmäßige Zahlungen einbringen, welche vom Cashflow aus einem bestimmten Vermögenspool wie Zinsen und Kapital aus Hypotheken oder Autokrediten abhängen.