Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Anlageschwerpunkt LGT Sustainable Money Market Fund - B EUR ACC

WKN
964803
Emittent
LGT Capital Partners (FL) Ltd.
ISIN
LI0015327740
KVG
707,120 EUR
+0,440 EUR+0,06 %
Geld
707,120 EUR
Brief
707,120 EUR
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Fondsvolumen
125,03 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandBarmittelNiederlandeFrankreichGroßbritannienIrlandÖsterreichKanadaSchwedenSupranational
Stand:
  • USA (22,3 %)
  • Deutschland (16,9 %)
  • Barmittel (15,8 %)
  • Niederlande (12,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (84,2 %)
  • Barmittel (15,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (84,2 %)

Top Holdings zu LGT Sustainable Money Market Fund - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024)
Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055
3,80 %
GlaxoSmithKline Cap. PLC EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZS5X · ISIN XS1147605791
2,62 %
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN BA0AET · ISIN XS1079726334
2,61 %
Verbund AG EO-Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZSFW · ISIN XS1140300663
2,55 %
Citigroup Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZJKF · ISIN XS1068874970
2,54 %
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/24)
Anleihe · WKN A2RTNK · ISIN XS1900750107
2,53 %
Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZPTT · ISIN FR0012159812
2,51 %
AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)
Anleihe · WKN A181MC · ISIN XS1411404855
2,50 %
Iberdrola International B.V. EO-Medium-Term Notes 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZQNZ · ISIN XS1116408235
2,49 %
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24)
Anleihe · WKN A3KRS4 · ISIN XS2348030268
2,48 %
Summe:26,63 %
Stand:

Fondsstrategie zu LGT Sustainable Money Market Fund - B EUR ACC

Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Das Ziel dieses Fonds besteht darin, ein angemessenes Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere und Schuldinstrumente investiert, die von Schuldnern weltweit ausgegeben werden, um kurzfristige Mittel zu beschaffen (Geldmarktinstrumente). Anlagen können auch in Terminkontrakten (Handel und Abwicklung finden nicht gleichzeitig statt) oder Termineinlagen (Einlagen zu vordefinierten Konditionen und festem Zinssatz) bei Banken sowie in anderen vergleichbaren Fonds erfolgen. Die Anlagen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von max. 6 Monaten bzw. eine Endfälligkeit von max. 12 Monaten. Anlagen dürfen nur in Wertpapiere erfolgen, die eine Restlaufzeit vor Auszahlung des Nennwertes von nicht mehr als 2 Jahren haben und deren n Zinsanpassungstermin nicht später als 397 Tage nach dem Zeitpunkt der Anlage liegen darf. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken in Derivate (Finanzinstrumente, die von anderen Wertpapieren oder Vermögenswerten abgeleitet sind investieren.