Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - PD CHF DIS

ISIN
LU0504823674
4,927 EUR
+0,000 EUR+0,01 %
Geld
4,927 EUR
Brief
4,927 EUR
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Fondsvolumen
103,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

andere LänderChinaIndonesienIndienBrasilienMexikoThailandMalaysiaPeruBarmittel
Stand:
  • andere Länder (32,1 %)
  • China (10,4 %)
  • Indonesien (10,0 %)
  • Indien (9,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,6 %)
  • Barmittel (3,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

andere WährungenChinesischer Renminbi YuanIndonesische RupiahIndische RupieBrasilianische RealMexikanische Peso NuevoThailändischer BahtMalaysische RinggitPeruanischer Nuevo SolPolnischer Zloty
Stand:
  • andere Währungen (29,9 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (10,4 %)
  • Indonesische Rupiah (10,0 %)
  • Indische Rupie (9,8 %)

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - PD CHF DIS

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
4,93 %
7.29% INDIA JAN33
Anleihe · ISIN IN0020220144 ·
2,61 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210
2,16 %
INDI 7.1% 28
Anleihe · ISIN IN0020220136 ·
2,15 %
INDIA, REP 21/35
Anleihe · WKN A3KQUQ · ISIN IN0020210020
1,90 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4
1,81 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(29)
Anleihe · WKN A2R2WV · ISIN CND1000291L3
1,76 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
1,73 %
PERU 17-32
Anleihe · WKN A19LYC · ISIN PEP01000C5E9
1,37 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(28) Ser.1804
Anleihe · WKN A190RE · ISIN CND10000L6K9
1,32 %
Summe:21,74 %
Stand:

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Emerging Local Currency Bond Fundamental - PD CHF DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokal- oder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ('lower medium grade') 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen. Der Fondsmanager selektiert die Anlagen des Teilfonds aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Analyse. Die Auswahl der Vermögenswerte aus Emerging Markets liegt in seinem Ermessen.