Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Anlageschwerpunkt Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - PD DIS

ISIN
LU0209998615
KVG
96,663 EUR
+0,013 EUR+0,01 %
Geld
96,663 EUR
Brief
96,663 EUR
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Fondsvolumen
1,75 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Frankreichandere LänderUSADeutschlandGroßbritannienChinaKanadaSchweizJapanSpanien
Stand:
  • Frankreich (33,8 %)
  • andere Länder (14,5 %)
  • USA (10,4 %)
  • Deutschland (9,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - PD DIS

WertpapiernameAnteil
BANK FRN 24
Anleihe · WKN A3LR67 · ISIN XS2709261932
2,58 %
BANK 0% 04/12/232,56 %
BRED 0% CP 242,55 %
BANK 0% 05/02/242,55 %
BK NOVA SCOT 22/24 FLRMTN2,25 %
GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN2,25 %
BATIGERE 0% CP 232,24 %
WEINBERG 0% CP 232,24 %
BPCE FRN 24
Anleihe · ISIN FR001400IMB5 ·
1,94 %
JPMO FRN 24
Anleihe · WKN A3LQR3 · ISIN XS2570200613
1,93 %
Summe:23,09 %
Stand:

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds-Short-Term Money Market(EUR) - PD DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.