Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

Anlageschwerpunkt Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS

ISIN
LU0666992853
156,270 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
155,703 EUR
(330 Stk.)
Brief
158,038 EUR
(320 Stk.)
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Fondsvolumen
28,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (93,0 %)
  • Barmittel (7,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

FondsAnleihenAktienBarmittel
Stand:
  • Fonds (61,4 %)
  • Anleihen (15,1 %)
  • Aktien (14,2 %)
  • Barmittel (7,0 %)

Top Holdings zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc.
ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497
7,98 %
6,28 %
Aegon European ABS Fund - B EUR ACC
Fonds · WKN A2JFWS · ISIN IE00BZ005D22
6,07 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN DBX0F2 · ISIN LU0490618542
4,05 %
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF · WKN DBX1DA · ISIN LU0274211480
3,89 %
Fortezza Finanz - Aktienwerk - I EUR DIS
Fonds · WKN A1T6TU · ISIN LU0905833017
3,16 %
Lazard Rathmore Alternative Fund - EA EUR ACC H
Fonds · WKN A2PHAM · ISIN IE00BG1V1C27
2,85 %
MOBIUS EMERGING MARKETS FUND - Private C Founder EUR ACC
Fonds · WKN A2N5PX · ISIN LU1851963725
2,81 %
MEDICAL BioHealth - S EUR DIS H
Fonds · WKN A0MQG5 · ISIN LU0295354772
2,79 %
Lazard Global Convertibles Recovery Fund - A EUR ACC H
Fonds · WKN A2QBQ9 · ISIN IE00BMW2TD31
2,69 %
Summe:42,57 %
Stand:

Fondsstrategie zu Meritum Capital - Accumulator - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Teilfonds investiert unter dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, ADRs, GDRs, Renten inkl. Geldmarktinstrumente, Genussscheine, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Umtausch-/Wandelanleihen, Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA, inkl. ETF), Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden) erworben werden, sowie 1:1 Zertifikate auf Rohstoffindizes und Rohstoffpreise sowie auf andere erlaubte Basiswerte. Der Fonds wird maximal bis zu 55% des Netto-Teilfondsvermögens in Aktien und Aktienfonds und mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Teilfonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Teilfonds wird keine Derivategeschäfte einsetzen.