Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC

ISIN
KVG
213,888 EUR
+0,023 EUR+0,01 %
Geld
213,888 EUR
Brief
213,888 EUR
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Fondsvolumen
2,34 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

EuropaBarmittel
Stand:
  • Europa (92,4 %)
  • Barmittel (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (92,4 %)
  • Barmittel (7,6 %)

Top Holdings zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BNP Paribas Cash Invest - I EUR ACC
Fonds · WKN A2P2Y6 · ISIN FR0013268398
2,23 %
DANSKE BANK A S 0% 03 10 2024
Anleihe · WKN A38QA4 · ISIN XS2701596301
1,51 %
ING BANK 23/24 FLR1,35 %
DNB BANK ASA ESTERCAP 0.35 06 11 2024 CD1,34 %
STANDARD CHARTERED PLC ESTERCAP 0.36 021,33 %
BBVA 23-30.04.24
Anleihe · WKN A3547R · ISIN FR0127990598
1,31 %
BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 0.4 21 08 2021,13 %
LLOYDS BK C. 23/22.04.24
Anleihe · WKN A36HZF · ISIN XS2616408212
1,09 %
NORDEA BANK 23/31.05.24
Anleihe · WKN A362SZ · ISIN XS2633315168
1,09 %
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0% 03 06 201,09 %
Summe:13,47 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds Euro Money Market - Classic EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die 'Verordnung'). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den geltenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung, der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.