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Anlageschwerpunkt PIMCO Diversified Income Fund - M USD DIS

ISIN
IE00B3Y5VT74
9,303 EUR
+0,028 EUR+0,30 %
Geld
9,303 EUR
Brief
9,303 EUR
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Fondsvolumen
7,65 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandGroßbritannienItalienMexikoFrankreichNiederlandeBarmittelDeutschlandLuxemburgKayman InselnIndonesienBermudaTürkeiPanamaArgentinienSaudi-ArabienRumänienKolumbienUngarnÄgyptenSpanienKanadaChilePeruJerseyNigeriaEcuadorDominikanische RepublikUkraineBrasilienSchweizJapanOmanAlbanienSerbienAngolaGuatemalaParaguayGhanaDänemarkSingapurSri LankaPortugalElfenbeinküstePolenVereinigte Arabische EmirateIsraelKasachstanKeniaSüdafrikaAustralienAserbaidschanHongkong
Stand:
  • USA (31,0 %)
  • Irland (6,3 %)
  • Großbritannien (4,2 %)
  • Italien (3,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (74,1 %)
  • Fonds (9,6 %)
  • Barmittel (2,2 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarPfund SterlingPeruanischer Nuevo SolAustralische DollarMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • US-Dollar (45,8 %)
  • Euro (21,1 %)
  • Kanadische Dollar (17,3 %)
  • Pfund Sterling (3,5 %)

Top Holdings zu PIMCO Diversified Income Fund - M USD DIS

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO21,12 %
CANADIAN DOLLAR11,05 %
FNMA TBA 6.5% MAY 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626550 ·
4,47 %
PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS
Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34
4,45 %
BRITISH POUND STERLING3,65 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
3,40 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
3,21 %
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
2,62 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/06/241,73 %
Summe:55,70 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Diversified Income Fund - M USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.