Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Anlageschwerpunkt PIMCO Global Real Return Fund - E EUR ACC H

ISIN
IE00B11XZ541
KVG
15,540 EUR
-0,020 EUR-0,13 %
Geld
15,540 EUR
Brief
15,540 EUR
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Fondsvolumen
2,27 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

diverse BranchenGewerbliche Dienstleistung - Sicherheitsonst. VM
Stand:
  • diverse Branchen (78,0 %)
  • Gewerbliche Dienstleistung - Sicherheit (14,0 %)
  • sonst. VM (7,0 %)

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Global Real Return Fund - E EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 21(31)
Anleihe · WKN A3KUHX · ISIN US91282CCM10
7,10 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28)
Anleihe · WKN A19U21 · ISIN US9128283R96
4,20 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426241 ·
4,01 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 20(25)
Anleihe · WKN A28WGK · ISIN US912828ZJ22
3,24 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25)
Anleihe · WKN A28XXP · ISIN IT0005410912
3,20 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(27)
Anleihe · WKN A3LAX0 · ISIN US91282CFR79
3,17 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 22(32)
Anleihe · WKN A3K72F · ISIN US91282CEZ05
3,02 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29)
Anleihe · WKN A2R5UG · ISIN US9128287D64
2,88 %
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2017(28)
Anleihe · WKN A19EH1 · ISIN IT0005246134
2,75 %
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
Anleihe · ISIN US01F0626220 ·
2,51 %
Summe:36,08 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Global Real Return Fund - E EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die 'Realrendite' Ihrer Investition anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren und diese durch die überwiegende Anlage in einem breit gestreuten Portfolio globaler, inflationsgebundener Anleihen mit mittlerer Duration gegen Inflation abzusichern. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsgebundenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen, ihren Vertretungen oder Organen und Körperschaften begeben wurden. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Index') verwaltet.