Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt PIMCO Total Return Bond Fund - E CHF ACC H

ISIN
IE00B884NX39
8,482 EUR
+0,007 EUR+0,08 %
Geld
8,482 EUR
Brief
8,482 EUR
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Fondsvolumen
4,18 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (100,0 %)

Top Holdings zu PIMCO Total Return Bond Fund - E CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae 3,5%
Anleihe · ISIN US01F0326250 ·
7,60 %
Fannie Mae 4%
Anleihe · ISIN US01F0406284 ·
5,17 %
Fannie Mae 3%
Anleihe · ISIN US01F0306294 ·
4,90 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506190 ·
4,73 %
Fannie Mae 4,5%
Anleihe · ISIN US01F0426241 ·
4,15 %
Fannie Mae 5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0506273 ·
3,27 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526230 ·
3,12 %
Fannie Mae 3%
Anleihe · ISIN US01F0306377 ·
2,74 %
United States of America DL-Notes 2014(44)
Anleihe · WKN A1ZSHE · ISIN US912810RJ97
2,60 %
United States of America DL-Notes 2020(40)
Anleihe · WKN A285BZ · ISIN US912810ST60
2,46 %
Summe:40,74 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Total Return Bond Fund - E CHF ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Bloomberg US Aggregate Index (der 'Index') verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.