Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Anlageschwerpunkt S3 - EUR DIS

ISIN
AT0000664784
KVG
91,170 EUR
+0,060 EUR+0,07 %
Geld
91,170 EUR
Brief
93,000 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
7,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandItalienSpanienFrankreichBelgienNiederlandeFinnlandÖsterreichBarmittel
Stand:
  • Deutschland (34,1 %)
  • Italien (22,8 %)
  • Spanien (14,0 %)
  • Frankreich (12,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (99,6 %)
  • Barmittel (0,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (99,6 %)

Top Holdings zu S3 - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024)
Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055
13,00 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147
7,22 %
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346)
Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470
6,83 %
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024)
Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071
6,80 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25)
Anleihe · WKN A2R8N3 · ISIN IT0005386245
6,23 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025)
Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810
6,05 %
Spanien EO-Bonos 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2
5,32 %
Frankreich EO-OAT 2019(25)
Anleihe · WKN A2R1B8 · ISIN FR0013415627
5,32 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)
Anleihe · WKN A2R0AN · ISIN IT0005367492
4,81 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)
Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848
4,58 %
Summe:66,16 %
Stand:

Fondsstrategie zu S3 - EUR DIS

Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, langfristig Erträge zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt.