Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Anlageschwerpunkt Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC

WKN
A0JK8T
Emittent
Schoellerbank Invest AG
ISIN
AT0000809447
KVG
15,250 EUR
-0,040 EUR-0,26 %
Geld
15,250 EUR
Brief
15,710 EUR
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Fondsvolumen
159,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,01 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationGesundheitswesenIndustrieFinanzenKonsumgüterBarmittelRohstoffe
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (15,0 %)
  • Gesundheitswesen (9,6 %)
  • Industrie (9,4 %)
  • Finanzen (8,5 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandItalienGroßbritannienBarmittelÖsterreichJapanNiederlandeNorwegenSchwedenFrankreichSpanienLuxemburgBelgienChinaIndienHongkongFinnlandSupranationalIrland
Stand:
  • USA (23,3 %)
  • Deutschland (21,5 %)
  • Italien (8,9 %)
  • Großbritannien (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenBarmittel
Stand:
  • Aktien (50,6 %)
  • Anleihen (44,6 %)
  • Barmittel (4,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarBarmittelJapanische YenPfund SterlingHongkong DollarIndische Rupie
Stand:
  • Euro (61,6 %)
  • US-Dollar (20,5 %)
  • Barmittel (4,8 %)
  • Japanische Yen (4,5 %)

Top Holdings zu Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Niederösterreich, Land EO-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPCW · ISIN AT0000A377E6
4,68 %
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LDVG · ISIN XS2583742239
3,99 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2026)
Anleihe · WKN 103056 · ISIN DE0001030567
3,97 %
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030)
Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559
3,79 %
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28RTP · ISIN XS2102357014
3,66 %
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LD4E · ISIN XS2582814039
3,61 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(26)
Anleihe · WKN A2810L · ISIN IT0005419848
3,48 %
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Medium-Term Notes 2023(27)
Anleihe · WKN A3LDC1 · ISIN XS2579319513
3,20 %
Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3LBYT · ISIN XS2562879192
3,17 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
3,16 %
Summe:36,71 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schoellerbank Ethik Vorsorge - EUR ACC

Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können in untergeordnetem Ausmaß gehalten werden. Für den Fonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden, die gemeinsam mit anderen Veranlagungen, im Wege der Durchrechnung zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. internationale Aktien und zu mindestens 30 v.H. in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden. Alle ausgewählten Wertpapiere müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen; die Selektion der Unternehmen nach ethischen Gesichtspunkten erfolgt nach den Ethik Kriterien der Schoellerbank. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.