Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR

Anlageschwerpunkt Schoellerbank Kurzinvest - EUR ACC

WKN
933897
Emittent
Schoellerbank Invest AG
ISIN
AT0000820469
KVG
92,350 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
92,350 EUR
Brief
92,850 EUR
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Fondsvolumen
110,62 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
0,50 %
Laufende Kosten
0,13 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeDeutschlandFrankreichSpanienÖsterreichBarmittelSchwedenFinnlandSlowakeiItalien
Stand:
  • Niederlande (24,4 %)
  • Deutschland (14,6 %)
  • Frankreich (11,4 %)
  • Spanien (6,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (96,9 %)
  • Barmittel (3,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (96,4 %)
  • Barmittel (3,2 %)

Top Holdings zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
GOLDMAN SACHS WERTPAPIER GMBH FLR-NTS V.2023(2026)
Anleihe · WKN GX5U0H · ISIN DE000GX5U0H9
5,18 %
Hamburg Commercial Bank AG FLR-IHS v. 23(25) S.2763
Anleihe · WKN HCB0B0 · ISIN DE000HCB0B02
4,21 %
ING BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(26)
Anleihe · WKN A3LN8S · ISIN XS2697966690
4,20 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24)
Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941
4,18 %
Nordea Mortgage Bank PLC EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
Anleihe · WKN A3LT3N · ISIN XS2758065010
4,16 %
Raiffeisenl.Niederöst.-Wien AG EO-Preferred MTN 2019(24)
Anleihe · WKN A2R88P · ISIN XS2065593068
3,61 %
RLBK BURGENLD REV. EGEN EO-FLR MED.-T. NTS 2023(28) 3
Anleihe · WKN A3LC3D · ISIN AT000B128863
3,55 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Med.-Term Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K5ZP · ISIN XS2485259670
3,15 %
Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Pref. MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LJTD · ISIN XS2635183069
3,15 %
ABN AMRO BANK N.V. FR SNR EMTN 01/27 EUR100000
Anleihe · WKN A3LTAE · ISIN XS2747616105
3,14 %
Summe:38,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schoellerbank Kurzinvest - EUR ACC

Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben. Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.