Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - A USD DIS

ISIN
4,752 EUR
-0,002 EUR-0,04 %
Geld
4,730 EUR
(2.326 Stk.)
Brief
4,774 EUR
(2.305 Stk.)
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Fondsvolumen
154,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SüdkoreaIndonesienChinaUSASingapurThailandMalaysiaHongkongJapanGroßbritannienJungferninseln (British)Kayman InselnAustralienIndienPhilippinenMauritiusBarmittelNiederlandeKolumbienIrlandLuxemburgMacaoMexikoNeuseelandMongoleiElfenbeinküste
Stand:
  • Südkorea (17,5 %)
  • Indonesien (13,4 %)
  • China (9,8 %)
  • USA (9,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,3 %)
  • Fonds (2,3 %)
  • Barmittel (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarChinesischer Renminbi Yuan
Stand:
  • US-Dollar (93,1 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (6,9 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
INDONESIA 23/29
Anleihe · WKN A3LQPW · ISIN IDG000023904
7,28 %
KOREA, REP. 21/24
Anleihe · WKN A3K0JW · ISIN KR103501GBC2
5,26 %
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025
Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18
5,03 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48
3,91 %
KOREA, REP. 22/32
Anleihe · WKN A3K6Y4 · ISIN KR103502GC65
3,38 %
CHINA DEV.BK 21/26
Anleihe · WKN A3KP7U · ISIN CND100045707
2,75 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KTLU · ISIN SGXF76205099
2,75 %
INDONESIA 19/25
Anleihe · WKN A2R57T · ISIN IDG000013707
2,41 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(48)
Anleihe · WKN A2RVU7 · ISIN CND10001Q6Q0
2,29 %
2,29 %
Summe:37,35 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return - A USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden.