Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - B USD DIS

ISIN
58,290 EUR
-0,596 EUR-1,01 %
Geld
58,290 EUR
Brief
58,290 EUR
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Fondsvolumen
53,57 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoÄgyptenTürkeiOmanNigeriaBrasilienEcuadorUngarnKolumbienChileBahrainRumänienSüdafrikaIndonesienDominikanische RepublikKatarArgentinienKayman InselnSaudi-ArabienEl SalvadorElfenbeinküstePakistanPeruVereinigte Arabische EmirateBarmittelAserbaidschanCosta RicaJordanienBahamasParaguayPhilippinenPolenIndienMarokkoSerbienGuatemalaGabunUkraineHondurasKasachstanMalaysiaUSA
Stand:
  • Mexiko (8,7 %)
  • Ägypten (5,6 %)
  • Türkei (4,7 %)
  • Oman (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,5 %)
  • Barmittel (1,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (98,5 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - B USD DIS

WertpapiernameAnteil
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
4,15 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396
3,25 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/31)
Anleihe · WKN A2825D · ISIN US71654QDE98
2,64 %
Mexiko DL-Notes 2022(22/33)
Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70
2,45 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33)
Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88
2,18 %
TREASURY BILL SR GOVT 0% 21 May 2024
Anleihe · WKN A4SFMJ · ISIN US912797JX62
1,97 %
Brasilien DL-Bonds 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LGHS · ISIN US105756CF53
1,92 %
Türkei, Republik DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LC6T · ISIN US900123DG28
1,91 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2017(31-33) Reg.S
Anleihe · WKN A19JZW · ISIN XS1631415400
1,76 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46
1,72 %
Summe:23,95 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - B USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 60 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.