Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD DIS

ISIN
LU0339282898
22,152 EUR
-0,027 EUR-0,12 %
Geld
22,152 EUR
Brief
22,152 EUR
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Fondsvolumen
1,09 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABrasilienMexikoSüdafrikaIndonesienUngarnKolumbienIndienPolenBarmittelÄgyptenElfenbeinküsteNigeriaTürkeiEcuadorSupranationalLuxemburgArgentinienRumänienTschechienSenegalCosta RicaGroßbritannienKayman InselnGabunOmanPakistanBahamasMauritiusSerbienNiederlandeGriechenlandHongkongSlowenien
Stand:
  • USA (22,0 %)
  • Brasilien (8,7 %)
  • Mexiko (8,5 %)
  • Südafrika (7,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,8 %)
  • Barmittel (3,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarMexikanische Peso NuevoIndonesische RupiahIndische RupieBrasilianische RealThailändischer BahtKolumbianischer PesoSüdafrikanischer RandMalaysische RinggitUngarische ForintTschechische KronenChinesischer Renminbi YuanChilenischer PesoPolnischer ZlotyTürkische LiraRumänischer LeuEuro
Stand:
  • US-Dollar (47,9 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (6,2 %)
  • Indonesische Rupiah (5,3 %)
  • Indische Rupie (5,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SELL · ISIN US912797GY72
5,86 %
USA 23/24 ZO4,71 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
3,89 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2018(24) Ser.1024
Anleihe · WKN A2R13U · ISIN PL0000111720
3,27 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
3,17 %
MEXICO 22/33
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6
3,04 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SEZB · ISIN US912797HF74
3,03 %
USA 23/24 ZO2,91 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30
2,89 %
Ungarn UF-Notes 2011(28)
Anleihe · WKN A1GM5Y · ISIN HU0000402532
2,76 %
Summe:35,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return - I USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens über regulierte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) in Festlandchina investieren.