Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

ISIN
LU0671500071
KVG
13,141 EUR
+0,027 EUR+0,20 %
Geld
13,141 EUR
Brief
13,141 EUR
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Fondsvolumen
710,58 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichItalienSupranationalSpanienDeutschlandGroßbritannienUSABelgienNiederlandePortugalMexikoPolenIrlandÖsterreichFinnlandAustralienLuxemburgKanadaNeuseelandLitauenRumänienUngarnSlowakeiGriechenlandDänemarkGuernseyKroatienKolumbienJapanSchweden
Stand:
  • Frankreich (11,7 %)
  • Italien (11,2 %)
  • Supranational (10,1 %)
  • Spanien (8,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (95,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

WertpapiernameAnteil
Europäische Union EO-Bills Tr. 5.4.2024
Anleihe · WKN A3K4EK · ISIN EU000A3K4EK1
4,53 %
2,03 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3LS0Q · ISIN XS2746102479
1,81 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3K4EN · ISIN EU000A3K4EN5
1,77 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)
Anleihe · WKN A28UHH · ISIN IT0005403396
1,62 %
BANCO SANT TOTTA 3.25% CVD BDS 15/02/31 EUR
Anleihe · WKN A3LUMT · ISIN PTBSPHOM0027
1,62 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28)
Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08
1,54 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3LUDW · ISIN XS2763029571
1,49 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(29)
Anleihe · WKN A2LQSN · ISIN DE000A2LQSN2
1,24 %
BELGIUM(KINGDOM) 2.85% BDS 22/10/34 EUR0.01
Anleihe · WKN A3LTAB · ISIN BE0000360694
1,15 %
Summe:18,80 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Bond - A1 DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).