Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A ACC H

ISIN
LU0607220562
KVG
20,174 EUR
+0,010 EUR+0,05 %
Geld
20,174 EUR
Brief
20,174 EUR
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Fondsvolumen
11,33 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeFrankreichUSAGroßbritannienDeutschlandItalienLuxemburgSpanienSchweizRumänienIrlandSchwedenBelgienPolenUngarnAustralienMexikoDänemarkTschechienIslandNorwegenJerseyPortugalSlowenienÖsterreichEstlandSingapurFinnlandKroatienIsraelMauritiusBermuda
Stand:
  • Niederlande (14,1 %)
  • Frankreich (13,6 %)
  • USA (11,8 %)
  • Großbritannien (10,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (98,2 %)
  • Fonds (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A ACC H

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LQU6 · ISIN XS2717291970
1,02 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/34)
Anleihe · WKN MS8KJZ · ISIN XS2548081053
0,77 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)
Anleihe · WKN A3LMWH · ISIN FR001400KJO0
0,72 %
EQT AB EO-Notes 2022(22/32) Ser. B
Anleihe · WKN A3K37J · ISIN XS2463990775
0,66 %
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LVHT · ISIN XS2776512035
0,66 %
INTESA SANP. 23/53 MTN
Anleihe · WKN A3LRPK · ISIN US46115HCF29
0,63 %
ABANCA Corporación Bancaria SA EO-FLR Pref. MTN 2023(29/30)
Anleihe · WKN A3LNZY · ISIN ES0265936056
0,62 %
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028)
Anleihe · WKN A3E5F0 · ISIN XS2324724645
0,61 %
Heathrow Funding Ltd. EO-FLR MTN 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LKWQ · ISIN XS2648080229
0,61 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2023(33)Reg.S
Anleihe · WKN A3LNGG · ISIN XS2689948078
0,61 %
Summe:6,91 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - A ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Anleiheemittenten, staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).