Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - B DIS

ISIN
KVG
3,727 EUR
+0,001 EUR+0,03 %
Geld
3,727 EUR
Brief
3,727 EUR
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Fondsvolumen
301,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SpanienDeutschlandItalienKanadaFrankreichGroßbritannienUSANiederlandeSupranationalIrlandBarmittelSüdkoreaJapanBelgienLuxemburgRumänienDänemarkGuernseyKroatienÖsterreichIslandSchwedenAustralienNeuseelandSchweizSlowenien
Stand:
  • Spanien (15,5 %)
  • Deutschland (12,3 %)
  • Italien (11,0 %)
  • Kanada (9,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,5 %)
  • Barmittel (2,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (97,7 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - B DIS

WertpapiernameAnteil
EURO-SCHATZ JUN 2445,20 %
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
7,12 %
Spanien EO-Bonos 2022(25)
Anleihe · WKN A3K1YU · ISIN ES0000012K38
5,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KURL · ISIN IT0005454241
4,01 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26)
Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147
3,32 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.5.2024
Anleihe · WKN A3K4EM · ISIN EU000A3K4EM7
2,53 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439
2,18 %
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.20(2027) R.1496
Anleihe · WKN NRW0L8 · ISIN DE000NRW0L85
2,17 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KWCF · ISIN EU000A3KWCF4
1,78 %
Coventry Building Society LS-Preferred Med.-T.Nts 20(25)
Anleihe · WKN A282Q3 · ISIN XS2233154454
1,76 %
Summe:75,13 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond - B DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.