Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Global Bond - A USD ACC

ISIN
10,038 EUR
+0,003 EUR+0,03 %
Geld
9,982 EUR
(3.000 Stk.)
Brief
10,131 EUR
(2.500 Stk.)
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Fondsvolumen
800,30 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,99 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanGroßbritannienChinaFrankreichKanadaDeutschlandItalienSpanienSupranationalIndonesienPortugalRumänienAustralienMexikoBelgienNeuseelandNiederlandeSlowakeiSchweizBulgarienNorwegenIrlandDänemarkLuxemburgSüdkoreaÖsterreichKolumbienSingapurMalaysiaSchwedenThailandGriechenlandPolenFinnlandKroatienGuernseyBermudaTschechien
Stand:
  • USA (24,0 %)
  • Japan (8,3 %)
  • Großbritannien (7,2 %)
  • China (4,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (83,9 %)
  • Fonds (1,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroChinesischer Renminbi YuanJapanische YenKanadische DollarPfund SterlingAustralische DollarSüdkoreanischer Won
Stand:
  • US-Dollar (45,4 %)
  • Euro (21,2 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (13,3 %)
  • Japanische Yen (9,9 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Bond - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
USA 24/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFV6 · ISIN US912797JQ12
3,53 %
SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA1,85 %
FNMA 23/53 POOL MA5138
Anleihe · WKN A3LNZJ · ISIN US31418EV807
1,85 %
JAPAN 2027 349
Anleihe · WKN A19TME · ISIN JP1103491HC4
1,69 %
JAPAN 2025 341
Anleihe · WKN A18VQ6 · ISIN JP1103411FC6
1,64 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526495 ·
1,57 %
USA 23/24 ZO1,56 %
BANCO SANT TOTTA 3.25% CVD BDS 15/02/31 EUR
Anleihe · WKN A3LUMT · ISIN PTBSPHOM0027
1,54 %
FNCL 6 4/23 6% 11 Apr 2024
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
1,54 %
FNMA 23/53 POOL MA5139
Anleihe · WKN A3LNMR · ISIN US31418EV989
1,37 %
Summe:18,14 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Bond - A USD ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.