Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Global Bond - A1 EUR DIS H

ISIN
LU0694811240
KVG
7,226 EUR
-0,021 EUR-0,28 %
Geld
7,226 EUR
Brief
7,226 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
802,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,56 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanGroßbritannienFrankreichKanadaIndonesienSupranationalItalienDeutschlandSpanienPortugalAustralienMexikoNeuseelandBelgienNiederlandeRumänienIrlandSchweizBulgarienNorwegenPhilippinenÖsterreichLuxemburgFinnlandSingapurDänemarkKolumbienMalaysiaThailandGriechenlandPolenSchwedenKroatienBermudaGuernseyTschechien
Stand:
  • USA (21,7 %)
  • Japan (8,4 %)
  • Großbritannien (7,6 %)
  • Frankreich (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (80,1 %)
  • Fonds (7,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Bond - A1 EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA7,59 %
USA 23/24 ZO3,69 %
FNMA 23/53 POOL MA5138
Anleihe · WKN A3LNZJ · ISIN US31418EV807
1,92 %
JAPAN 2027 349
Anleihe · WKN A19TME · ISIN JP1103491HC4
1,78 %
JAPAN 2025 341
Anleihe · WKN A18VQ6 · ISIN JP1103411FC6
1,73 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526313 ·
1,62 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SFKK · ISIN US912797JN80
1,62 %
FNCL 6 3/23 6% 13 Mar 2024
Anleihe · ISIN US01F0606347 ·
1,60 %
BANCO SANT TOTTA 3.25% CVD BDS 15/02/31 EUR
Anleihe · WKN A3LUMT · ISIN PTBSPHOM0027
1,58 %
FNMA 23/53 POOL MA5139
Anleihe · WKN A3LNMR · ISIN US31418EV989
1,43 %
Summe:24,56 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Bond - A1 EUR DIS H

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.