Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A1 EUR ACC

ISIN
133,010 EUR
-0,291 EUR-0,22 %
Geld
133,010 EUR
(226 Stk.)
Brief
135,697 EUR
(222 Stk.)
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Fondsvolumen
529,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterIndustrieFinanzenGesundheitswesenBarmittelEnergieRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (9,4 %)
  • Konsumgüter (4,4 %)
  • Industrie (3,6 %)
  • Finanzen (3,1 %)

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandItalienIrlandSupranationalBrasilienNiederlandeGroßbritannienFrankreichBarmittelSpanienMexikoJapanSüdafrikaTschechienUngarnJerseyIndonesienFinnlandSchwedenTaiwanDänemarkSchweizÖsterreichOmanChinaSüdkoreaKanadaHongkongLuxemburgAustralienNorwegenSingapurArgentinienIndien
Stand:
  • USA (32,2 %)
  • Deutschland (9,5 %)
  • Italien (7,0 %)
  • Irland (6,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsZertifikateBarmittel
Stand:
  • Anleihen (55,8 %)
  • Aktien (25,5 %)
  • Fonds (8,6 %)
  • Zertifikate (7,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroMexikanische Peso NuevoPfund SterlingBrasilianische RealSüdafrikanischer RandTschechische KronenUngarische ForintAustralische DollarPolnischer ZlotyJapanische YenNeuer Taiwan-DollarDänische KronenSüdkoreanischer WonHongkong DollarChinesischer Renminbi YuanKanadische DollarIndonesische RupiahNorwegische KroneSingapur-DollarIndische Rupie
Stand:
  • Euro (69,0 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (5,4 %)
  • Pfund Sterling (5,4 %)
  • Brasilianische Real (3,6 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A1 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78
4,99 %
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
4,85 %
United States of America DL-Bonds 2022(52)
Anleihe · WKN A3LA49 · ISIN US912810TL26
4,81 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032
Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23
2,98 %
iShares USD Treasury Bond 20+ years UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A12HL9 · ISIN IE00BSKRJZ44
2,87 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 02 Sep 2024
Anleihe · WKN A4SF9J · ISIN GB00BP24NW79
2,84 %
TREASURY BILL SR GOVT 0% 15 Aug 2024
Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24
2,83 %
United States of America DL-Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3K51Y · ISIN US91282CER88
2,56 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
2,21 %
2,17 %
Summe:33,11 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - A1 EUR ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen.