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Anlageschwerpunkt Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS

ISIN
LU0149524976
1,612 EUR
-0,005 EUR-0,32 %
Geld
1,612 EUR
Brief
1,612 EUR
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Fondsvolumen
4,80 Mrd. HKD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

HongkongGroßbritannienandere LänderBarmittelChinaIndonesienJapanAustralienSüdkoreaSingapurUSAMexikoThailand
Stand:
  • Hongkong (65,1 %)
  • Großbritannien (5,9 %)
  • andere Länder (5,2 %)
  • Barmittel (4,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,1 %)
  • Barmittel (4,9 %)

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS

WertpapiernameAnteil
9,69 %
5,05 %
HK AIRP.AUTH 20/30 MTN
Anleihe · WKN A3KLCC · ISIN HK0000596681
3,59 %
SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA2,81 %
HSBC HOLDINGS PLC 1.55% SNR 03/06/2027 HKD
Anleihe · ISIN XS2349742119 ·
2,56 %
HLP FINANCE LTD SR REGS 2.88% 27 Feb 2025
Anleihe · ISIN XS2126044374 ·
2,37 %
HK AIRP.AUTH 20/30 MTN
Anleihe · WKN A28WLX · ISIN HK0000596764
2,15 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR REGS 2.03% 23 Jun 2024
Anleihe · WKN A3LP51 · ISIN HK0000732385
2,00 %
INDONESIA 23/34
Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607
1,99 %
1,96 %
Summe:34,17 %
Stand:

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Hong Kong Dollar Bond - A HKD DIS

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI') -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.