Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Anlageschwerpunkt Siemens EuroCash - EUR ACC
•
11,741 EUR
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Geld
11,715 EUR
(939 Stk.)
Brief
11,767 EUR
(935 Stk.)
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Fondsvolumen
382,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
Top Holdings zu Siemens EuroCash - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Finnland, Republik EO-Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2R687 · ISIN FI4000391529 | 1,15 % |
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24) Anleihe · WKN A1AMJC · ISIN XS0452314536 | 1,08 % |
Air Liquide Finance EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) Anleihe · WKN A1ZKCM · ISIN FR0011951771 | 1,06 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 Anleihe · WKN A1ZCEN · ISIN BE0000332412 | 1,06 % |
Bank of America Corp. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN BA0AET · ISIN XS1079726334 | 1,06 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2 | 1,05 % |
DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) Anleihe · WKN A19L27 · ISIN XS1652512457 | 1,05 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311 | 1,05 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2019(24) Anleihe · WKN A19NPG · ISIN XS2043678841 | 1,03 % |
Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZHNX · ISIN XS1063399536 | 0,80 % |
| Summe: | 10,39 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Siemens EuroCash - EUR ACC
Der Fonds Siemens EuroCash ist ein geldmarktnaher Rentenfonds und strebt eine geldmarktnahe Verzinsung an. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Fonds investiert mindestens 85 % des Wertes des Fonds in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteilen anderer Fonds gehalten werden, wenn diese ihrerseits mindestens 85 % des Wertes ihres Vermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben anlegen. Aktien werden nicht erworben. Daneben können Wertpapiere, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Bei der Auswahl der Anlagewertestehen die Aspekte Werterhaltung und Ertrag im Vordergrund.